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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 730.00 | | 2 249 730.00 | 2 249 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 700.00 | 2 238 700.00 | | 2 238 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -230 673.00 | -181 508.00 | | -230 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 812.00 | -49 165.00 | | -14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 315.00 | 2 008 127.00 | | 1 993 315.00 |
DP Provisions pour risques | 25 924.00 | 15 492.00 | | 25 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 924.00 | 15 492.00 | | 25 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 28.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | 12 001.00 | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 215.00 | 57 503.00 | | 62 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
EA Autres dettes | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 492.00 | 225 423.00 | | 230 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 730.00 | 2 249 043.00 | | 2 249 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 432.00 | 3 182.00 | | 10 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 657.00 | 3 182.00 | | 23 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 657.00 | -3 182.00 | | -23 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 037.00 | 49 165.00 | | 28 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 812.00 | -49 165.00 | | -14 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 492.00 | 10 432.00 | | 15 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 492.00 | 10 432.00 | | 15 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 879.00 | 12 279.00 | 136 600.00 | 148 879.00 |
UX Autres créances clients | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 492.00 | 93 892.00 | 136 600.00 | 230 492.00 |