| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 896.00 | 8 133.00 | 13 763.00 | 21 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 005.00 | 8 242.00 | 13 763.00 | 22 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
110 Total général Actif | 52 712.00 | 8 242.00 | 44 470.00 | 52 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 517.00 | 75 706.00 | | 58 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | 14.00 | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 121.00 | 75 720.00 | | 66 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 451.00 | 6 951.00 | | 11 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | 1 561.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 17 309.00 | 25 621.00 | | 17 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 3 270.00 | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 073.00 | 40 342.00 | | 38 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 060.00 | 722.00 | | 1 060.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 786.00 | 78 468.00 | | 69 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 665.00 | -2 748.00 | | -3 665.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 440.00 | | |
294 Charges financières | 360.00 | 45.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 092.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 084.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 025.00 | -2 529.00 | | -4 025.00 |