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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 144.00 | 414.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 116.00 | 9 177.00 | 2 939.00 | 12 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 024.00 | 9 321.00 | 211 703.00 | 221 024.00 |
BZ Autres créances | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CF Disponibilités | 649 865.00 | | 649 865.00 | 649 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 913.00 | | 672 913.00 | 672 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 937.00 | 9 321.00 | 884 616.00 | 893 937.00 |
CU Autres participations | 169 490.00 | | 169 490.00 | 169 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 476.00 | 351 476.00 | | 351 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 439 890.00 | 432 800.00 | | 439 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 272.00 | 37 090.00 | | -4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 799 589.00 | 833 862.00 | | 799 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 912.00 | 17 244.00 | | 42 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 4 974.00 | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 315.00 | 73 910.00 | | 35 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 026.00 | 96 128.00 | | 85 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 616.00 | 929 990.00 | | 884 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 647.00 | 182 020.00 | | 147 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 919.00 | 144 930.00 | | 151 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 272.00 | 37 090.00 | | -4 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 164.00 | | 38 860.00 | 182 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 490.00 | | 38 860.00 | 169 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | 2 817.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 2 817.00 | | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
VI Groupe et associés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 908.00 | 23 048.00 | 38 860.00 | 61 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |