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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 044.00 | 10 294.00 | 3 750.00 | 14 044.00 |
BT Marchandises | 461 420.00 | | 461 420.00 | 461 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 336.00 | | 172 336.00 | 172 336.00 |
BZ Autres créances | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
CF Disponibilités | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 159.00 | | 750 159.00 | 750 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 203.00 | 10 294.00 | 753 909.00 | 764 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 772.00 | | | 407 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
DL TOTAL (I) | 454 044.00 | | | 454 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 342.00 | | | 223 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 865.00 | | | 299 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 909.00 | | | 753 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 865.00 | | | 299 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 294.00 | 794.00 | | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | 794.00 | | 10 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 342.00 | 223 342.00 | | 223 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 172 336.00 | 172 336.00 | | 172 336.00 |
VB T. V. A. | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 621.00 | 258 871.00 | 3 750.00 | 262 621.00 |
VW T.V.A. | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 865.00 | 299 865.00 | | 299 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
ST Autres comptes | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 149.00 | | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 916.00 | | | 152 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 190.00 | | | 138 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |