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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264.00 | 3 458.00 | 1 806.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 963.00 | 131 237.00 | 139 726.00 | 270 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 226.00 | 134 695.00 | 326 532.00 | 461 226.00 |
BT Marchandises | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CF Disponibilités | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 920.00 | 134 695.00 | 377 225.00 | 511 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 27 250.00 | | 29 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 150.00 | 22 750.00 | | 39 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 524.00 | 134 583.00 | | 138 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 936.00 | 3 941.00 | | 18 936.00 |
DL TOTAL (I) | 228 586.00 | 191 249.00 | | 228 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 266.00 | 50 811.00 | | 15 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 247.00 | 69 670.00 | | 74 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 474.00 | 14 001.00 | | 38 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 654.00 | 37 901.00 | | 20 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 640.00 | 172 383.00 | | 148 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 225.00 | 363 632.00 | | 377 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 639.00 | 157 181.00 | | 148 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 946.00 | | 45 180.00 | 421 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 461 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 276 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 946.00 | | 45 180.00 | 236 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 957.00 | 27 638.00 | 5 900.00 | 112 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 957.00 | 27 638.00 | 5 900.00 | 112 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VI Groupe et associés | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VP Divers | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 1 675.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | 5 091.00 | | 4 691.00 |
ST Autres comptes | 32 353.00 | 27 088.00 | | 32 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 410.00 | 14 136.00 | | 13 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 285.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | 962.00 | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | 2 637.00 | | 2 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 702.00 | 48 995.00 | | 41 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 890.00 | 23 515.00 | | 20 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 454.00 | 46 600.00 | | 50 454.00 |