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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 639.00 | 69 753.00 | 1 886.00 | 71 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 796.00 | 9 157.00 | 7 639.00 | 16 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 855.00 | 169 095.00 | 99 760.00 | 268 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 959.00 | 248 005.00 | 134 954.00 | 382 959.00 |
BT Marchandises | 1 492 623.00 | 53 529.00 | 1 439 094.00 | 1 492 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 327.00 | | 2 687 327.00 | 2 687 327.00 |
BZ Autres créances | 602 807.00 | | 602 807.00 | 602 807.00 |
CF Disponibilités | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 103.00 | | 182 103.00 | 182 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 152.00 | 53 529.00 | 4 938 623.00 | 4 992 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 111.00 | 301 534.00 | 5 073 576.00 | 5 375 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 297.00 | 104 205.00 | | 145 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 445.00 | 101 092.00 | | 106 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 872.00 | 2 105.00 | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 638 614.00 | 592 402.00 | | 638 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 679.00 | 529 534.00 | | 591 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 522.00 | 1 793 169.00 | | 1 074 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 222.00 | 423 407.00 | | 298 222.00 |
EA Autres dettes | 2 470 539.00 | 2 854 506.00 | | 2 470 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 963.00 | 5 600 616.00 | | 4 434 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 576.00 | 6 193 019.00 | | 5 073 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 443 134.00 | 1 498 438.00 | 14 941 572.00 | 13 443 134.00 |
FG Production vendue services | 165 901.00 | 7 071.00 | 172 972.00 | 165 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 609 035.00 | 1 505 509.00 | 15 114 544.00 | 13 609 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 147 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 285 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 747.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 970 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 930.00 | 11 396.00 | | 11 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | 229.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 163.00 | 11 625.00 | | 12 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 062.00 | 11 625.00 | | 12 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 749.00 | 49 010.00 | | 46 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 178 382.00 | 14 360 173.00 | | 15 178 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 071 937.00 | 14 259 080.00 | | 15 071 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 445.00 | 101 092.00 | | 106 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 019.00 | 20 940.00 | | 362 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 959.00 | | | 382 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 651.00 | | | 285 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 005.00 | 20 646.00 | | 265 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 175.00 | 294.00 | | 24 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 425.00 | 28 580.00 | | 219 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 759.00 | 4 994.00 | | 64 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 666.00 | 23 586.00 | | 154 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 783.00 | 15 747.00 | | 37 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 783.00 | 15 747.00 | | 37 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 783.00 | 15 747.00 | | 37 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 522.00 | 1 074 522.00 | | 1 074 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 406.00 | 106 406.00 | | 106 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 539.00 | 2 470 539.00 | | 2 470 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 327.00 | 2 687 327.00 | | 2 687 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 219.00 | 94 721.00 | 419 498.00 | 514 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 965.00 | 596 965.00 | | 596 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 103.00 | 182 103.00 | | 182 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 706.00 | 3 472 237.00 | 24 469.00 | 3 496 706.00 |
VW T.V.A. | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 963.00 | 4 015 465.00 | 419 498.00 | 4 434 963.00 |