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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921.00 | 2 578.00 | 1 342.00 | 3 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 194.00 | 16 933.00 | 59 260.00 | 76 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 248.00 | 21 302.00 | 1 011 947.00 | 1 033 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 85 755.00 | 16 090.00 | 69 665.00 | 85 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 531.00 | 16 090.00 | 148 441.00 | 164 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 780.00 | 37 392.00 | 1 160 388.00 | 1 197 780.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
DG Autres réserves | 214 662.00 | | | 214 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
DL TOTAL (I) | 396 561.00 | | | 396 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 611.00 | | | 535 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 826.00 | | | 763 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 388.00 | | | 1 160 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 569.00 | | | 297 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 322.00 | | 1 233 322.00 | 1 233 322.00 |
FG Production vendue services | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 871.00 | | 1 255 871.00 | 1 255 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 090.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 316.00 | | | 1 283 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 465.00 | | | 1 176 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 851.00 | | | 106 851.00 |