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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 175.00 | 581 677.00 | 837 498.00 | 1 419 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 175.00 | 581 677.00 | 837 498.00 | 1 419 175.00 |
BZ Autres créances | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 665.00 | 581 677.00 | 967 988.00 | 1 549 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 573 563.00 | 608 974.00 | | 573 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 548.00 | 109 590.00 | | -444 548.00 |
DK Provisions réglementées | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
DL TOTAL (I) | 784 190.00 | 1 373 739.00 | | 784 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 609.00 | 38 865.00 | | 172 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 10 624.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 798.00 | 49 519.00 | | 183 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 988.00 | 1 423 257.00 | | 967 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 117 089.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 548.00 | 7 499.00 | | 589 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 548.00 | 109 590.00 | | -444 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 175.00 | | | 1 419 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 175.00 | | | 1 419 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 581 677.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 581 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 620 852.00 | | |
UG ‐ Financières | | 581 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 609.00 | 172 609.00 | | 172 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 490.00 | 130 490.00 | | 130 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 490.00 | 130 490.00 | | 130 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 798.00 | 183 798.00 | | 183 798.00 |