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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 838.00 | 96 176.00 | 87 663.00 | 183 838.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 098.00 | 99 525.00 | 154 573.00 | 254 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
072 Créances – Autres | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
084 Disponibilités | 108 210.00 | | 108 210.00 | 108 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 148.00 | | 188 148.00 | 188 148.00 |
110 Total général Actif | 442 246.00 | 99 525.00 | 342 721.00 | 442 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 605.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 015.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 421.00 | 45 210.00 | 8 210.00 | 53 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 083.00 | 68 866.00 | 76 217.00 | 145 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 764.00 | 117 426.00 | 151 337.00 | 268 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BZ Autres créances | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
CF Disponibilités | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 856.00 | | 221 856.00 | 221 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 620.00 | 117 426.00 | 373 193.00 | 490 620.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 52 564.00 | 47 508.00 | | 52 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 338.00 | 5 056.00 | | 13 338.00 |
DL TOTAL (I) | 75 802.00 | 62 464.00 | | 75 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 073.00 | 73 194.00 | | 97 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 209.00 | 67 209.00 | | 38 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 77 420.00 | | 101 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 555.00 | 36 934.00 | | 36 555.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 6 462.00 | | 6 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 536.00 | 19 038.00 | | 17 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 391.00 | 280 257.00 | | 297 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 193.00 | 342 721.00 | | 373 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 736.00 | 234 242.00 | | 230 736.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
UX Autres créances clients | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 073.00 | 30 408.00 | 66 665.00 | 97 073.00 |
VI Groupe et associés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
VP Divers | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 391.00 | 230 726.00 | 66 665.00 | 297 391.00 |