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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 079.00 | 122 862.00 | 22 217.00 | 145 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 340.00 | 539 379.00 | 196 961.00 | 736 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 037.00 | 677 858.00 | 224 178.00 | 902 037.00 |
BT Marchandises | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
CF Disponibilités | 740 513.00 | | 740 513.00 | 740 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 195.00 | | 916 195.00 | 916 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 233.00 | 677 858.00 | 1 140 374.00 | 1 818 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 789.00 | | | 310 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 623.00 | | | 210 623.00 |
DL TOTAL (I) | 532 413.00 | | | 532 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 941.00 | | | 357 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | | | 117 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 960.00 | | | 607 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 374.00 | | | 1 140 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 019.00 | | | 250 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 647.00 | | 237 046.00 | 713 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 656.00 | | 902 037.00 | 48 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 656.00 | | 881 420.00 | 48 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 030.00 | | 237 046.00 | 693 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 521.00 | 188 337.00 | | 489 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 904.00 | 188 337.00 | | 473 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 941.00 | | | 357 941.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 046.00 | 152 046.00 | 5 000.00 | 157 046.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 960.00 | 250 019.00 | | 607 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |