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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 490.00 | 30 993.00 | 19 497.00 | 50 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 842.00 | 35 553.00 | 196 289.00 | 231 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
060 Stock marchandises | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
072 Créances – Autres | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
084 Disponibilités | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
110 Total général Actif | 262 998.00 | 35 553.00 | 227 444.00 | 262 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 934.00 | | | 158 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
252 Charges sociales | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 643.00 | | | 233 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |