| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 10 591.00 | 5 227.00 | 5 364.00 | 10 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 861.00 | 11 205.00 | 4 656.00 | 15 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 648.00 | 382 349.00 | 14 300.00 | 396 648.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 297.00 | 398 781.00 | 181 516.00 | 580 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 634.00 | | 122 634.00 | 122 634.00 |
BZ Autres créances | 255 425.00 | | 255 425.00 | 255 425.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 018.00 | | 400 018.00 | 400 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 316.00 | 398 781.00 | 581 535.00 | 980 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DH Report à nouveau | -378 039.00 | -254 204.00 | | -378 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 128.00 | -123 834.00 | | 61 128.00 |
DL TOTAL (I) | -198 911.00 | -260 039.00 | | -198 911.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 839.00 | 4 376.00 | | 68 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 224.00 | 147 738.00 | | 88 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 749.00 | 71 937.00 | | 77 749.00 |
EA Autres dettes | 447 633.00 | 551 385.00 | | 447 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 446.00 | 775 437.00 | | 682 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 535.00 | 613 398.00 | | 581 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 063.00 | | 22 768.00 | 559 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13.00 | 1 521.00 | 580 297.00 | 13.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 521.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | | 423 100.00 | 13.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 521.00 | | | 131 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 205.00 | | 8 908.00 | 414 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 860.00 | 13 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 682.00 | 6 620.00 | 1 521.00 | 393 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 161.00 | 6 620.00 | | 392 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 633.00 | 8 952.00 | 129 814.00 | 447 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
UX Autres créances clients | 122 634.00 | | | 122 634.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VC Groupe et associés | 231 118.00 | | | 231 118.00 |
VI Groupe et associés | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 961.00 | 162 646.00 | 258 315.00 | 420 961.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 446.00 | 174 925.00 | 129 814.00 | 682 446.00 |