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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 210.00 | | 201 210.00 | 201 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662.00 | 7 380.00 | 282.00 | 7 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 914.00 | 53 905.00 | 5 010.00 | 58 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 832.00 | 61 285.00 | 216 547.00 | 277 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 223.00 | 61 285.00 | 231 938.00 | 293 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
DH Report à nouveau | -62 601.00 | -39 339.00 | | -62 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 562.00 | -23 262.00 | | 6 562.00 |
DL TOTAL (I) | 92 610.00 | 86 048.00 | | 92 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 532.00 | 138 975.00 | | 112 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 345.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 10 190.00 | | 3 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 793.00 | 17 938.00 | | 17 793.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 328.00 | 167 448.00 | | 139 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 938.00 | 253 496.00 | | 231 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 362.00 | 102 877.00 | | 99 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 405.00 | | 427.00 | 277 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 210.00 | | | 201 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 619.00 | | 427.00 | 9 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 847.00 | 11 438.00 | | 49 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 847.00 | 11 438.00 | | 49 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 532.00 | 72 566.00 | 39 966.00 | 112 532.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 328.00 | 99 362.00 | 39 966.00 | 139 328.00 |