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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 506.00 | 935 106.00 | 910 400.00 | 1 845 506.00 |
BF Prêts | 150 018.00 | | 150 018.00 | 150 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 524.00 | 935 106.00 | 1 060 418.00 | 1 995 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
BZ Autres créances | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CF Disponibilités | 170 803.00 | | 170 803.00 | 170 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 985.00 | | 366 985.00 | 366 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 057.00 | 935 106.00 | 1 429 951.00 | 2 365 057.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 627.00 | 258 951.00 | | 209 627.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 293.00 | 6 175.00 | | 8 293.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 744.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 874.00 | 42 364.00 | | 67 874.00 |
DK Provisions réglementées | 881 249.00 | 816 013.00 | | 881 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 677.00 | 1 124 247.00 | | 1 167 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 364.00 | 375 697.00 | | 228 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 310.00 | 15 094.00 | | 17 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 551.00 | 10 395.00 | | 16 551.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 274.00 | 401 235.00 | | 262 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 951.00 | 1 525 482.00 | | 1 429 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 226.00 | | 336 226.00 | 336 226.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 233.00 | | 336 233.00 | 336 233.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 236.00 | 89 330.00 | | 65 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 236.00 | 89 330.00 | | 65 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 236.00 | -89 330.00 | | -65 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 507.00 | 9 592.00 | | 18 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 264.00 | 338 913.00 | | 344 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 389.00 | 296 549.00 | | 276 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 874.00 | 42 364.00 | | 67 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | 92.00 | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843.00 | 92.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 92.00 | | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 142 000.00 | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 000.00 | 148 000.00 | 76 000.00 | 224 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 000.00 | 10 000.00 | 142 000.00 | 160 000.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 000.00 | 186 000.00 | 76 000.00 | 262 000.00 |