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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 549.00 | 10 694.00 | 854.00 | 11 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 706.00 | 236 444.00 | 64 262.00 | 300 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 584.00 | 247 138.00 | 95 446.00 | 342 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720 741.00 | 114 429.00 | 9 606 311.00 | 9 720 741.00 |
BZ Autres créances | 455 005.00 | | 455 005.00 | 455 005.00 |
CF Disponibilités | 1 213 098.00 | | 1 213 098.00 | 1 213 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 427 653.00 | 114 429.00 | 11 313 223.00 | 11 427 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238 320.00 | | 238 320.00 | 238 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 008 559.00 | 361 568.00 | 11 646 990.00 | 12 008 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 231 227.00 | 3 231 227.00 | | 3 231 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 406.00 | 185.00 | | 8 406.00 |
DH Report à nouveau | 156 191.00 | -8 313.00 | | 156 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 542.00 | 172 725.00 | | 201 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 374.00 | 3 395 832.00 | | 3 597 374.00 |
DP Provisions pour risques | 270 716.00 | 2 110.00 | | 270 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 716.00 | 2 110.00 | | 270 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168 942.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 744.00 | 65 878.00 | | 101 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778 558.00 | 2 523 048.00 | | 6 778 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 063.00 | 721 827.00 | | 487 063.00 |
EA Autres dettes | 391 662.00 | 672 157.00 | | 391 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 759 028.00 | 4 151 855.00 | | 7 759 028.00 |
ED (V) | 19 871.00 | 24 036.00 | | 19 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 990.00 | 7 573 834.00 | | 11 646 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 657 284.00 | 4 085 976.00 | | 7 657 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 422 385.00 | 10 047 990.00 | 20 470 375.00 | 10 422 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 422 385.00 | 10 047 990.00 | 20 470 375.00 | 10 422 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 832 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 676 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 716.00 | |
GE Autres charges | | | 316 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 617 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -5 202.00 | | | -5 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 202.00 | | | -5 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 39.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 39.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | -39.00 | | -6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 827 241.00 | 13 703 646.00 | | 20 827 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 625 699.00 | 13 530 921.00 | | 20 625 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 542.00 | 172 725.00 | | 201 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 904.00 | | 10 719.00 | 332 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038.00 | 30 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 342 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 581.00 | | 10 125.00 | 290 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 774.00 | | 594.00 | 30 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 370.00 | 28 768.00 | | 218 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 906.00 | 789.00 | | 9 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 465.00 | 27 980.00 | | 208 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
UX Autres créances clients | 9 720 741.00 | 9 720 741.00 | | 9 720 741.00 |
VB T. V. A. | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
VC Groupe et associés | 375 081.00 | 375 081.00 | | 375 081.00 |
VP Divers | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 244 884.00 | 10 214 555.00 | 30 329.00 | 10 244 884.00 |