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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 3 876.00 | 507.00 | 4 383.00 |
AH Fonds commercial | 152 769.00 | | 152 769.00 | 152 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 953.00 | 1 119 222.00 | 919 731.00 | 2 038 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 331.00 | 620 831.00 | 696 500.00 | 1 317 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817 923.00 | | 817 923.00 | 817 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 345.00 | 1 761 197.00 | 2 593 148.00 | 4 354 345.00 |
BN En cours de production de biens | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
BT Marchandises | 172 779.00 | | 172 779.00 | 172 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 384.00 | 7 478.00 | 1 479 906.00 | 1 487 384.00 |
BZ Autres créances | 239 525.00 | | 239 525.00 | 239 525.00 |
CF Disponibilités | 316 034.00 | | 316 034.00 | 316 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 260.00 | 7 478.00 | 2 303 782.00 | 2 311 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 606.00 | 1 768 675.00 | 4 896 931.00 | 6 665 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
DG Autres réserves | 1 444 398.00 | | | 1 444 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 276.00 | | | 345 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 374.00 | | | 2 842 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 202.00 | | | 1 254 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 582.00 | | | 426 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 923.00 | | | 354 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 557.00 | | | 2 054 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 931.00 | | | 4 896 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 430.00 | | | 1 362 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 809.00 | | 148 633.00 | 4 313 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 096.00 | 4 354 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 096.00 | 3 356 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 152.00 | | | 157 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 849.00 | | 148 533.00 | 3 315 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 540.00 | | 100.00 | 823 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 375.00 | 509 055.00 | 87 233.00 | 1 339 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 936.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 168.00 | 508 118.00 | 87 233.00 | 1 319 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 663.00 | 7 478.00 | 3 663.00 | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | 7 478.00 | 3 663.00 | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | 7 478.00 | 3 663.00 | 3 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 478.00 | 3 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 582.00 | 426 582.00 | | 426 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 510.00 | 1 476 510.00 | | 1 476 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VC Groupe et associés | 191 570.00 | 191 570.00 | | 191 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 202.00 | 413 526.00 | 690 676.00 | 1 104 202.00 |
VI Groupe et associés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 493.00 | | | 466 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 593.00 | 1 731 876.00 | 5 717.00 | 1 737 593.00 |
VW T.V.A. | 181 940.00 | 181 940.00 | | 181 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 106.00 | 1 362 430.00 | 690 676.00 | 2 053 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
ST Autres comptes | 917 823.00 | | | 917 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
YT Sous‐traitance | 565 663.00 | | | 565 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 195.00 | | | 790 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 184.00 | | | 461 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 703 613.00 | | | 1 703 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |