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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 834.00 | 10 084.00 | 3 750.00 | 13 834.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 042.00 | 30 346.00 | 7 696.00 | 38 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 544.00 | 40 430.00 | 315 115.00 | 355 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 496.00 | 46 451.00 | 186 046.00 | 232 496.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CF Disponibilités | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 647.00 | 46 451.00 | 236 196.00 | 282 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 191.00 | 86 881.00 | 551 311.00 | 638 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 132 100.00 | 114 600.00 | | 132 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 313.00 | 2 254.00 | | 2 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 391.00 | 17 559.00 | | 22 391.00 |
DL TOTAL (I) | 288 804.00 | 266 413.00 | | 288 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 228.00 | 125 139.00 | | 104 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 807.00 | 12 121.00 | | 10 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | 23 874.00 | | 22 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 783.00 | 78 263.00 | | 89 783.00 |
EA Autres dettes | 11 656.00 | 6 798.00 | | 11 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 760.00 | 27 319.00 | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 507.00 | 273 513.00 | | 262 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 311.00 | 539 926.00 | | 551 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 258.00 | 169 071.00 | | 180 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 487.00 | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FD Production vendue biens | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
FG Production vendue services | 442 716.00 | | 442 716.00 | 442 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 891.00 | | 537 891.00 | 537 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 451.00 | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 246.00 | 637.00 | | 2 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -276.00 | 2 507.00 | | -276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 2 507.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 67.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 67.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | 2 440.00 | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 058.00 | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 162.00 | 495 508.00 | | 582 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 771.00 | 477 949.00 | | 559 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 391.00 | 17 559.00 | | 22 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 824.00 | 907.00 | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 213.00 | | 15 006.00 | 347 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 355 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 305 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 220.00 | 38 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 289.00 | | 5 000.00 | 301 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | 10 006.00 | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 637.00 | 8 468.00 | 6 675.00 | 38 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 1 250.00 | 455.00 | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 349.00 | 7 218.00 | 6 220.00 | 29 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 808.00 | 46 451.00 | 35 808.00 | 35 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 808.00 | 46 451.00 | 35 808.00 | 35 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 808.00 | 46 451.00 | 35 808.00 | 35 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 232 496.00 | 232 496.00 | | 232 496.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 586.00 | 21 337.00 | 82 249.00 | 103 586.00 |
VI Groupe et associés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 879.00 | 240 879.00 | | 240 879.00 |
VW T.V.A. | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 507.00 | 180 258.00 | 82 249.00 | 262 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | 3 489.00 | | 4 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 249.00 | 18 061.00 | | 15 249.00 |
ST Autres comptes | 61 903.00 | 51 238.00 | | 61 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 160.00 | 11 065.00 | | 11 160.00 |
YT Sous‐traitance | 155 469.00 | 140 726.00 | | 155 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | 3 489.00 | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 481.00 | 73 494.00 | | 84 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 309.00 | 18 800.00 | | 18 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 781.00 | 221 089.00 | | 243 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |