| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 116.00 | 616.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 731.00 | 1 116.00 | 123 616.00 | 124 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 408 485.00 | | 408 485.00 | 408 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 485.00 | | 440 485.00 | 440 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 216.00 | 1 116.00 | 564 101.00 | 565 216.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | 800.00 | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 14 380.00 | -55 308.00 | | 14 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 985.00 | 73 356.00 | | 14 985.00 |
DL TOTAL (I) | 168 333.00 | 153 347.00 | | 168 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522.00 | 65.00 | | 6 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 936.00 | 173 323.00 | | 333 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 907.00 | 46 254.00 | | 51 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 767.00 | 219 642.00 | | 395 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 101.00 | 372 990.00 | | 564 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 767.00 | 219 642.00 | | 395 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 612.00 | 26 839.00 | | 29 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 2 900.00 | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 371.00 | 243 223.00 | | 190 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 385.00 | 169 867.00 | | 175 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 985.00 | 73 356.00 | | 14 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 766.00 | | 966.00 | 123 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | | 616.00 | 1 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 650.00 | | 350.00 | 122 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 406 828.00 | 406 828.00 | | 406 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VI Groupe et associés | 333 936.00 | 333 936.00 | | 333 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 485.00 | 440 485.00 | | 440 485.00 |
VW T.V.A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 767.00 | 395 767.00 | | 395 767.00 |