| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 015.00 | 81 465.00 | 550.00 | 82 015.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 101.00 | 47 036.00 | 9 066.00 | 56 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BF Prêts | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 431.00 | 128 501.00 | 402 930.00 | 531 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 234.00 | | 172 234.00 | 172 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 163.00 | | 2 503 163.00 | 2 503 163.00 |
BZ Autres créances | 5 738 255.00 | | 5 738 255.00 | 5 738 255.00 |
CF Disponibilités | 1 649 492.00 | | 1 649 492.00 | 1 649 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 079 144.00 | | 10 079 144.00 | 10 079 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 575.00 | 128 501.00 | 10 482 074.00 | 10 610 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 4 752 001.00 | 5 048 050.00 | | 4 752 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 728.00 | -296 049.00 | | -555 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 273.00 | 4 763 001.00 | | 4 207 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 468.00 | 34 043.00 | | 33 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 468.00 | 34 043.00 | | 33 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 730.00 | 1 675 746.00 | | 1 661 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 15 000 066.00 | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 700.00 | 1 539 570.00 | | 2 713 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 019.00 | 1 880 189.00 | | 1 807 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
EA Autres dettes | 26 280.00 | 27 292.00 | | 26 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 333.00 | 20 154 886.00 | | 6 241 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 074.00 | 24 951 930.00 | | 10 482 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 531 985.00 | | 7 531 985.00 | 7 531 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 531 985.00 | | 7 531 985.00 | 7 531 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 547 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 919 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 162.00 | -596.00 | | 159 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549 055.00 | 6 512 647.00 | | 7 549 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 783.00 | 6 808 696.00 | | 8 104 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 728.00 | -296 049.00 | | -555 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 461.00 | | 57 970.00 | 473 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 015.00 | | 28 500.00 | 292 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 376.00 | | 17 125.00 | 92 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 069.00 | | 12 345.00 | 89 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 214.00 | 16 287.00 | | 112 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 479.00 | -14.00 | | 81 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 735.00 | 16 301.00 | | 30 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 043.00 | 5 156.00 | 5 731.00 | 34 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 043.00 | 5 156.00 | 5 731.00 | 34 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 700.00 | 2 713 700.00 | | 2 713 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 480.00 | 429 480.00 | | 429 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 291.00 | 307 291.00 | | 307 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UP Prêts | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 163.00 | 2 503 163.00 | | 2 503 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VB T. V. A. | 415 730.00 | 415 730.00 | | 415 730.00 |
VC Groupe et associés | 5 260 042.00 | 5 260 042.00 | | 5 260 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661 730.00 | 1 661 730.00 | | 1 661 730.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 454.00 | 202 454.00 | | 202 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 067.00 | 8 531 067.00 | | 8 531 067.00 |
VW T.V.A. | 1 020 823.00 | 1 020 823.00 | | 1 020 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 014.00 | 6 210 014.00 | | 6 210 014.00 |