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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 265.00 | 30 271.00 | 5 994.00 | 36 265.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 049.00 | 30 271.00 | 22 778.00 | 53 049.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
084 Disponibilités | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 006.00 | | 97 006.00 | 97 006.00 |
110 Total général Actif | 150 055.00 | 30 271.00 | 119 783.00 | 150 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 94.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 498.00 | 250 978.00 | | 298 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 333.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 341.00 | 6 578.00 | | 6 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 839.00 | 257 984.00 | | 306 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 87 054.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 1 136.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 478.00 | 4 027.00 | | 103 478.00 |
242 Autres charges externes. | 95 717.00 | 79 220.00 | | 95 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | 4 873.00 | | 4 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 823.00 | 47 290.00 | | 78 823.00 |
252 Charges sociales | 11 120.00 | 7 222.00 | | 11 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 968.00 | 2 444.00 | | 2 968.00 |
262 Autres charges | 594.00 | 837.00 | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 348.00 | 234 105.00 | | 297 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 491.00 | 23 879.00 | | 9 491.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 362.00 | 29.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 579.00 | 9 152.00 | | 1 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 2 154.00 | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 823.00 | 12 624.00 | | 6 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |