| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 976.00 | 7 520.00 | 1 456.00 | 8 976.00 |
BT Marchandises | 153 963.00 | | 153 963.00 | 153 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 235.00 | 489.00 | 11 746.00 | 12 235.00 |
BZ Autres créances | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CF Disponibilités | 537 611.00 | | 537 611.00 | 537 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 234.00 | 489.00 | 711 745.00 | 712 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 210.00 | 8 009.00 | 713 201.00 | 721 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 390.00 | 359 045.00 | | 368 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 149.00 | 9 344.00 | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 390 538.00 | 379 390.00 | | 390 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 908.00 | 37 909.00 | | 14 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 677.00 | 332 085.00 | | 282 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 386.00 | 18 979.00 | | 18 386.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 73 056.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 663.00 | 462 030.00 | | 322 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 201.00 | 841 419.00 | | 713 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 755.00 | 424 120.00 | | 307 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 520.00 | | 2 449.00 | 7 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993.00 | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 8 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 677.00 | 282 677.00 | | 282 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VW T.V.A. | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 755.00 | 307 755.00 | | 307 755.00 |