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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 880.00 | 10 840.00 | 8 040.00 | 18 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 095.00 | 102 569.00 | 113 526.00 | 216 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 375.00 | 114 709.00 | 123 666.00 | 238 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 746.00 | 12 106.00 | 1 538 640.00 | 1 550 746.00 |
BZ Autres créances | 127 908.00 | | 127 908.00 | 127 908.00 |
CF Disponibilités | 580 533.00 | | 580 533.00 | 580 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 828.00 | 12 106.00 | 2 276 722.00 | 2 288 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 203.00 | 126 815.00 | 2 400 388.00 | 2 527 203.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 140 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 40 901.00 | 237 807.00 | | 40 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 752.00 | 263 093.00 | | 362 752.00 |
DL TOTAL (I) | 917 653.00 | 654 901.00 | | 917 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 689.00 | 334 599.00 | | 267 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 766.00 | 48 910.00 | | 42 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815.00 | 7 393.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 276.00 | 603 247.00 | | 984 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 888.00 | 206 780.00 | | 182 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 5 400.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 735.00 | 1 206 428.00 | | 1 482 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 388.00 | 1 861 329.00 | | 2 400 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 236.00 | 1 028 721.00 | | 1 370 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 126.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 333.00 | | 30 721.00 | 221 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 679.00 | 238 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 651.00 | 216 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 025.00 | | 30 721.00 | 199 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 569.00 | 32 329.00 | 3 189.00 | 85 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 433.00 | 3 708.00 | | 8 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 137.00 | 28 621.00 | 3 189.00 | 77 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 276.00 | 984 276.00 | | 984 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 888.00 | 182 888.00 | | 182 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 1 200.00 | 3 000.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 746.00 | 1 550 746.00 | | 1 550 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 948.00 | 158 264.00 | 108 684.00 | 266 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 908.00 | 127 908.00 | | 127 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 941.00 | 1 702 941.00 | | 1 702 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 920.00 | 1 370 236.00 | 111 684.00 | 1 481 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |