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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 767.00 | | 88 767.00 | 88 767.00 |
AP Constructions | 75 822.00 | 62 179.00 | 13 642.00 | 75 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797.00 | 517.00 | 2 280.00 | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 888.00 | 71 487.00 | 16 400.00 | 87 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 273.00 | 134 184.00 | 121 090.00 | 255 273.00 |
BT Marchandises | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
CF Disponibilités | 88 972.00 | | 88 972.00 | 88 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 253.00 | | 280 253.00 | 280 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 526.00 | 134 184.00 | 401 343.00 | 535 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 164.00 | 180 776.00 | | 169 164.00 |
DL TOTAL (I) | 177 964.00 | 189 576.00 | | 177 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 30 156.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 340.00 | 82 392.00 | | 101 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 487.00 | 15 329.00 | | 17 487.00 |
EA Autres dettes | 102 887.00 | 101 054.00 | | 102 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 379.00 | 228 931.00 | | 223 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 343.00 | 418 507.00 | | 401 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 379.00 | 228 931.00 | | 223 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 796.00 | | 1 477.00 | 253 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 029.00 | | 1 477.00 | 165 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 951.00 | 16 233.00 | | 117 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 951.00 | 16 233.00 | | 117 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 786.00 | 113 786.00 | | 113 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 379.00 | 223 379.00 | | 223 379.00 |