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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 171.00 | | 306 171.00 | 306 171.00 |
BF Prêts | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 347.00 | | 256 347.00 | 256 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 727.00 | | 1 253 727.00 | 1 253 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BZ Autres créances | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
CF Disponibilités | 605 505.00 | | 605 505.00 | 605 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 220.00 | | 679 220.00 | 679 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 948.00 | | 1 932 948.00 | 1 932 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578 727.00 | | | 578 727.00 |
CU Autres participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 472.00 | | | 1 108 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 144.00 | | | 204 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 216.00 | | | 1 605 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 368.00 | | | 263 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 732.00 | | | 327 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 948.00 | | | 1 932 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 732.00 | | | 327 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 326.00 | | 265 117.00 | 1 391 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 715.00 | 1 253 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 715.00 | 1 253 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 326.00 | | 265 117.00 | 1 391 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 296.00 | 262 296.00 | | 262 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 171.00 | 306 171.00 | | 306 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 347.00 | 256 347.00 | | 256 347.00 |
UX Autres créances clients | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 443.00 | 652 443.00 | | 652 443.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 732.00 | 327 732.00 | | 327 732.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
ST Autres comptes | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | | | 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |