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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 208.00 | 15 402.00 | 25 806.00 | 41 208.00 |
040 Immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 896.00 | 15 402.00 | 85 494.00 | 100 896.00 |
060 Stock marchandises | 32 438.00 | 1 000.00 | 31 438.00 | 32 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
072 Créances – Autres | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
084 Disponibilités | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 979.00 | 1 000.00 | 100 979.00 | 101 979.00 |
110 Total général Actif | 202 875.00 | 16 402.00 | 186 473.00 | 202 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 094.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 447.00 | | | 1 447.00 |