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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 136 301.00 | 94 122.00 | 42 179.00 | 136 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 021.00 | 19 477.00 | 6 544.00 | 26 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 850.00 | 57 398.00 | 9 451.00 | 66 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 766.00 | 174 188.00 | 1 034 578.00 | 1 208 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 203 961.00 | | 203 961.00 | 203 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 003.00 | | 651 003.00 | 651 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 769.00 | 174 188.00 | 1 685 581.00 | 1 859 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 731.00 | 931 731.00 | | 931 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
DG Autres réserves | 104 018.00 | 105 222.00 | | 104 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 179.00 | -1 204.00 | | 66 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 567.00 | 1 065 388.00 | | 1 131 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 907.00 | 19 574.00 | | 328 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 273.00 | 48 317.00 | | 62 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 469.00 | 29 688.00 | | 27 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 857.00 | 37 315.00 | | 123 857.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 014.00 | 134 893.00 | | 554 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 581.00 | 1 200 282.00 | | 1 685 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 014.00 | 126 457.00 | | 554 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 456.00 | | 21 309.00 | 1 187 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 190.00 | | | 953 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 782.00 | | 5 389.00 | 223 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 484.00 | | 15 920.00 | 10 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 378.00 | 19 809.00 | | 154 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 188.00 | 19 809.00 | | 151 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 436.00 | 328 436.00 | | 328 436.00 |
VI Groupe et associés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 446.00 | 147 042.00 | 10 404.00 | 157 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 014.00 | 554 014.00 | | 554 014.00 |