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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 984 966.00 | 12 761 252.00 | 40 223 714.00 | 52 984 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 6 650.00 | 4 260.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 995 877.00 | 12 767 902.00 | 40 227 975.00 | 52 995 877.00 |
BN En cours de production de biens | 4 561 652.00 | | 4 561 652.00 | 4 561 652.00 |
BP En cours de production de services | 3 593 894.00 | | 3 593 894.00 | 3 593 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 947.00 | 943 263.00 | 1 612 684.00 | 2 555 947.00 |
BZ Autres créances | 128 879.00 | | 128 879.00 | 128 879.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 766.00 | 943 263.00 | 5 339 503.00 | 6 282 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 770 765.00 | 13 711 165.00 | 47 059 600.00 | 60 770 765.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 492 122.00 | | 1 492 122.00 | 1 492 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 213 287.00 | 213 287.00 | | 213 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 842 157.00 | 1 842 157.00 | | 1 842 157.00 |
DH Report à nouveau | -401 006.00 | -1 751 369.00 | | -401 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543 596.00 | -1 459 637.00 | | -1 543 596.00 |
DL TOTAL (I) | 210 841.00 | -1 055 563.00 | | 210 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 514 838.00 | 17 530 343.00 | | 16 514 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 336 093.00 | 25 429 662.00 | | 25 336 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 994.00 | 1 206 186.00 | | 1 178 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 297.00 | 380 218.00 | | 455 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 223.00 | 365 223.00 | | 365 223.00 |
EA Autres dettes | 2 513 870.00 | 4 075 921.00 | | 2 513 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 443.00 | 511 152.00 | | 484 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 848 758.00 | 49 498 703.00 | | 46 848 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 059 600.00 | 48 443 141.00 | | 47 059 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 336 093.00 | | | 25 336 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 152 661.00 | | 4 152 661.00 | 4 152 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 661.00 | | 4 152 661.00 | 4 152 661.00 |
FM Production stockée | | | 522 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 455.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 246.00 | | | -22 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 071.00 | 4 673 238.00 | | 4 750 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293 667.00 | 6 132 876.00 | | 6 293 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543 596.00 | -1 459 637.00 | | -1 543 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 995 877.00 | | | 52 995 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 995 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 995 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 995 877.00 | | | 52 995 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772 774.00 | 1 995 128.00 | | 10 772 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772 774.00 | 1 995 128.00 | | 10 772 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 943 263.00 | | | 943 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 263.00 | | | 943 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 263.00 | | | 943 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 925.00 | 109 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 336 093.00 | 302 533.00 | 1 747 570.00 | 25 336 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 994.00 | 1 178 994.00 | | 1 178 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 223.00 | 365 223.00 | | 365 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 443.00 | 484 443.00 | | 484 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 355.00 | 1 296 355.00 | | 1 296 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259 592.00 | 1 259 592.00 | | 1 259 592.00 |
VB T. V. A. | 124 122.00 | 124 122.00 | | 124 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 278.00 | 247 278.00 | | 247 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 267 560.00 | 1 025 027.00 | 4 275 818.00 | 16 267 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 839.00 | 2 357 839.00 | | 2 357 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 631.00 | | | 1 217 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VP Divers | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 661.00 | 213 661.00 | | 213 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 826.00 | 2 684 826.00 | | 2 684 826.00 |
VW T.V.A. | 455 297.00 | 455 297.00 | | 455 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 848 758.00 | 6 572 665.00 | 6 023 389.00 | 46 848 758.00 |