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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 580.00 | 30 238.00 | 86 342.00 | 116 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 101.00 | 31 924.00 | 207 177.00 | 239 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BN En cours de production de biens | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 706.00 | 9 335.00 | 125 371.00 | 134 706.00 |
BZ Autres créances | 134 296.00 | | 134 296.00 | 134 296.00 |
CF Disponibilités | 404 326.00 | | 404 326.00 | 404 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 947.00 | 9 335.00 | 784 611.00 | 793 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 048.00 | 41 259.00 | 991 788.00 | 1 033 048.00 |
CU Autres participations | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 064.00 | 217 043.00 | | 304 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 408.00 | 87 021.00 | | 173 408.00 |
DL TOTAL (I) | 488 472.00 | 315 064.00 | | 488 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 5 473.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 225.00 | 10 000.00 | | 20 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 462.00 | 161 533.00 | | 133 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 404.00 | 132 977.00 | | 96 404.00 |
EA Autres dettes | | 4 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 825.00 | 42 509.00 | | 57 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 316.00 | 356 577.00 | | 503 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 788.00 | 671 641.00 | | 991 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 091.00 | 346 577.00 | | 483 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 130.00 | | 120 702.00 | 141 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 730.00 | 239 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 730.00 | 118 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 783.00 | | 35 214.00 | 105 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 347.00 | | 85 488.00 | 35 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 116.00 | 10 556.00 | 3 748.00 | 25 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 116.00 | 10 556.00 | 3 748.00 | 25 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 462.00 | 133 462.00 | | 133 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
UX Autres créances clients | 134 706.00 | 134 706.00 | | 134 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 296.00 | 134 296.00 | | 134 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 346.00 | 269 999.00 | 105 347.00 | 375 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 091.00 | 483 091.00 | | 483 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |