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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 637 732.00 | | 637 732.00 | 637 732.00 |
CF Disponibilités | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 697.00 | | 778 697.00 | 778 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 197.00 | | 979 197.00 | 979 197.00 |
CU Autres participations | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 760 262.00 | 709 098.00 | | 760 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 776.00 | 51 164.00 | | 42 776.00 |
DL TOTAL (I) | 891 039.00 | 848 262.00 | | 891 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 121.00 | 53 121.00 | | 63 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 5 726.00 | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 666.00 | 12 171.00 | | 18 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 159.00 | 71 058.00 | | 88 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 197.00 | 919 320.00 | | 979 197.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 159.00 | | | 88 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 4 000.00 | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 767.00 | 140 533.00 | | 166 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 991.00 | 89 369.00 | | 123 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 776.00 | 51 164.00 | | 42 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 500.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 500.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 635 547.00 | 635 547.00 | | 635 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 932.00 | 734 932.00 | | 734 932.00 |
VW T.V.A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |