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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 772.00 | 104 048.00 | 26 724.00 | 130 772.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 787.00 | 23 608.00 | 55 179.00 | 78 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 559.00 | 127 656.00 | 95 903.00 | 223 559.00 |
BT Marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 359.00 | 127 656.00 | 204 703.00 | 332 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 45 959.00 | 14 226.00 | | 45 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 222.00 | 31 733.00 | | 54 222.00 |
DL TOTAL (I) | 106 881.00 | 52 659.00 | | 106 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 966.00 | 96 675.00 | | 73 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 115.00 | 11 896.00 | | 8 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 4 732.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 381.00 | 13 373.00 | | 15 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 822.00 | 131 776.00 | | 97 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 703.00 | 184 435.00 | | 204 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 782.00 | | 176 782.00 | 176 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 782.00 | | 176 782.00 | 176 782.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 632.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 860.00 | 1 495.00 | | 12 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 418.00 | 1 495.00 | | 15 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 418.00 | 1 495.00 | | 15 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 1 943.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 203.00 | 147 756.00 | | 192 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 981.00 | 116 023.00 | | 137 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 222.00 | 31 733.00 | | 54 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 915.00 | | 57 643.00 | 191 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 223 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 78 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 772.00 | | | 144 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 143.00 | | 57 643.00 | 47 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 025.00 | 20 632.00 | 26 000.00 | 133 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 048.00 | 10 000.00 | | 94 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 977.00 | 10 632.00 | 26 000.00 | 38 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 966.00 | 23 554.00 | 50 412.00 | 73 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 823.00 | 47 411.00 | 50 412.00 | 97 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |