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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084.00 | 4 097.00 | 1 987.00 | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 121.00 | 30 315.00 | 806.00 | 31 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 295.00 | 34 412.00 | 2 883.00 | 37 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 028.00 | 27 191.00 | 44 837.00 | 72 028.00 |
BZ Autres créances | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 629.00 | 27 191.00 | 87 438.00 | 114 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 924.00 | 61 603.00 | 90 321.00 | 151 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
DH Report à nouveau | -6 476.00 | -23 418.00 | | -6 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 770.00 | 16 942.00 | | 5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 27 725.00 | 21 955.00 | | 27 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 20 528.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 1 747.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 092.00 | 20 545.00 | | 30 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 907.00 | 26 230.00 | | 30 907.00 |
EA Autres dettes | | 31 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 597.00 | 100 227.00 | | 62 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 321.00 | 122 182.00 | | 90 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 597.00 | 99 346.00 | | 62 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 15 987.00 | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
FG Production vendue services | 274 503.00 | | 274 503.00 | 274 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 309.00 | | 310 309.00 | 310 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 691.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 237.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 237.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -237.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 975.00 | 337 778.00 | | 310 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 205.00 | 320 836.00 | | 305 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 770.00 | 16 942.00 | | 5 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 600.00 | 6 813.00 | | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 600.00 | 6 813.00 | | 27 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 25 691.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 25 691.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 25 691.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 413.00 | 90 323.00 | 90.00 | 90 413.00 |
VW T.V.A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | 214.00 | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 458.00 | 3 377.00 | | 6 458.00 |
ST Autres comptes | 22 613.00 | 28 487.00 | | 22 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 446.00 | 5 614.00 | | 12 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 50 681.00 | 59 621.00 | | 50 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 677.00 | 13 513.00 | | 9 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 124.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | 1 338.00 | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 807.00 | 59 723.00 | | 54 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 942.00 | 48 634.00 | | 34 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 874.00 | 110 612.00 | | 101 874.00 |