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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 023.00 | 287 454.00 | 27 569.00 | 315 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 647.00 | 91 805.00 | 16 841.00 | 108 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 838.00 | 379 677.00 | 54 161.00 | 433 838.00 |
BP En cours de production de services | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BT Marchandises | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 914.00 | | 1 240 914.00 | 1 240 914.00 |
BZ Autres créances | 312 760.00 | | 312 760.00 | 312 760.00 |
CF Disponibilités | 743 700.00 | | 743 700.00 | 743 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 567.00 | | 2 365 567.00 | 2 365 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 405.00 | 379 677.00 | 2 419 728.00 | 2 799 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 264 873.00 | | | 264 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 753.00 | | | 300 753.00 |
DL TOTAL (I) | 793 876.00 | | | 793 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 219.00 | | | 238 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 618.00 | | | 777 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 076.00 | | | 485 076.00 |
EA Autres dettes | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 556.00 | | | 118 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 852.00 | | | 1 625 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 728.00 | | | 2 419 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 852.00 | | | 1 625 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
FG Production vendue services | 3 970 044.00 | | 3 970 044.00 | 3 970 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 569.00 | | 3 988 569.00 | 3 988 569.00 |
FM Production stockée | | | 23 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 191.00 | |
GE Autres charges | | | 128 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 899.00 | | | 128 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 821.00 | | | 4 034 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 067.00 | | | 3 734 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 753.00 | | | 300 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 262.00 | | 23 142.00 | 427 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 9 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 565.00 | 433 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 245.00 | 423 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 899.00 | | 23 016.00 | 416 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | 126.00 | 9 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 731.00 | 29 191.00 | 16 245.00 | 366 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 314.00 | 29 191.00 | 16 245.00 | 366 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 618.00 | 777 618.00 | | 777 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 710.00 | 133 710.00 | | 133 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 914.00 | 1 240 914.00 | | 1 240 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VC Groupe et associés | 217 576.00 | 217 576.00 | | 217 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 238 219.00 | 238 219.00 | | 238 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 000.00 | 1 557 249.00 | 9 751.00 | 1 567 000.00 |
VW T.V.A. | 281 268.00 | 281 268.00 | | 281 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 852.00 | 1 625 852.00 | | 1 625 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 510 929.00 | | | 510 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
YT Sous‐traitance | 618 023.00 | | | 618 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 145.00 | | | 406 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 409 193.00 | | | 1 409 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |