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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 868.00 | 14 747.00 | 6 121.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 749.00 | 34 688.00 | 74 061.00 | 108 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 837.00 | 49 436.00 | 144 402.00 | 193 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CF Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 877.00 | 49 436.00 | 171 441.00 | 220 877.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 5 000.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 595.00 | 70 760.00 | | 31 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 484.00 | 3 384.00 | | -23 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20.00 | 167.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 11 181.00 | 79 811.00 | | 11 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 599.00 | 71 365.00 | | 120 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 1 024.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 15 374.00 | | 20 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 858.00 | 14 001.00 | | 15 858.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 260.00 | 101 764.00 | | 160 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 441.00 | 181 575.00 | | 171 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 260.00 | 51 079.00 | | 160 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 599.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 815.00 | | 266 815.00 | 266 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 815.00 | | 266 815.00 | 266 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 723.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 404.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 404.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -258.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 798.00 | 277 742.00 | | 269 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 282.00 | 274 358.00 | | 293 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 484.00 | 3 384.00 | | -23 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 824.00 | | 150.00 | 194 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 193 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 129 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 150.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 850.00 | 13 723.00 | 1 137.00 | 36 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 850.00 | 13 723.00 | 1 137.00 | 36 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |