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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 374.00 | 17 857.00 | 517.00 | 18 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 391.00 | | 471 391.00 | 471 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 802.00 | 79 597.00 | 23 205.00 | 102 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 168.00 | 97 454.00 | 501 713.00 | 599 168.00 |
BP En cours de production de services | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 144.00 | 4 555.00 | 68 588.00 | 73 144.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CF Disponibilités | 606 261.00 | | 606 261.00 | 606 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 184.00 | 4 555.00 | 698 628.00 | 703 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 353.00 | 102 010.00 | 1 200 342.00 | 1 302 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
DG Autres réserves | 310 473.00 | | | 310 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
DL TOTAL (I) | 766 956.00 | | | 766 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 039.00 | | | 136 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 245.00 | | | 196 245.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 386.00 | | | 433 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 342.00 | | | 1 200 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 326.00 | | | 421 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 953.00 | | 1 203.00 | 614 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 988.00 | 599 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 489 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 339.00 | 102 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 415.00 | | | 490 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 938.00 | | 1 203.00 | 117 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 079.00 | 16 603.00 | 16 228.00 | 97 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 243.00 | 263.00 | 649.00 | 18 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 836.00 | 16 339.00 | 15 579.00 | 78 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 049.00 | 1 995.00 | 2 489.00 | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | 1 995.00 | 2 489.00 | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | 1 995.00 | 2 489.00 | 5 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | 2 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 109.00 | 142 109.00 | | 142 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 039.00 | 123 979.00 | 12 059.00 | 136 039.00 |
VI Groupe et associés | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 447.00 | 92 847.00 | 6 600.00 | 99 447.00 |
VW T.V.A. | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 386.00 | 421 326.00 | 12 059.00 | 433 386.00 |