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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 621.00 | 25 151.00 | 8 471.00 | 33 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 930.00 | 25 459.00 | 108 471.00 | 133 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 970.00 | | 398 970.00 | 398 970.00 |
BZ Autres créances | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
CF Disponibilités | 182 832.00 | | 182 832.00 | 182 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 202.00 | | 638 202.00 | 638 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 131.00 | 25 459.00 | 746 672.00 | 772 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 415.00 | 18 932.00 | | 24 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 752.00 | 120 483.00 | | 57 752.00 |
DL TOTAL (I) | 87 666.00 | 144 915.00 | | 87 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 324.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 714.00 | 249 378.00 | | 258 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 088.00 | 225 966.00 | | 286 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 918.00 | 73 206.00 | | 113 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 006.00 | 548 874.00 | | 659 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 672.00 | 693 788.00 | | 746 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 714.00 | | | 258 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 320.00 | | 201 610.00 | 32 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 133 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 011.00 | | 1 610.00 | 32 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 316.00 | 4 143.00 | | 21 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 007.00 | 4 143.00 | | 21 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 088.00 | 286 088.00 | | 286 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
UX Autres créances clients | 398 970.00 | 398 970.00 | | 398 970.00 |
VB T. V. A. | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 258 714.00 | 258 714.00 | | 258 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 370.00 | 455 370.00 | | 455 370.00 |
VW T.V.A. | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 006.00 | 659 006.00 | | 659 006.00 |