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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 077.00 | 103 120.00 | 64 957.00 | 168 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 552.00 | 167 208.00 | 55 343.00 | 222 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 519.00 | 272 218.00 | 345 300.00 | 617 519.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 460.00 | 3 710.00 | 18 750.00 | 22 460.00 |
BZ Autres créances | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CF Disponibilités | 209 170.00 | | 209 170.00 | 209 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 081.00 | 3 710.00 | 284 371.00 | 288 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 600.00 | 275 928.00 | 629 671.00 | 905 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 089.00 | 390 249.00 | | 416 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 712.00 | 25 840.00 | | 50 712.00 |
DL TOTAL (I) | 477 800.00 | 427 089.00 | | 477 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 622.00 | 176 797.00 | | 51 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 3 812.00 | | 1 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 925.00 | 38 826.00 | | 38 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 202.00 | 48 141.00 | | 53 202.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 1 582.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 871.00 | 269 158.00 | | 151 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 671.00 | 696 246.00 | | 629 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 883.00 | 217 535.00 | | 121 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 508.00 | | 14 011.00 | 603 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 890.00 | | | 226 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 618.00 | | 14 011.00 | 376 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 134.00 | 41 085.00 | | 231 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 244.00 | 41 085.00 | | 229 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 622.00 | 22 634.00 | 28 988.00 | 51 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 871.00 | 121 883.00 | 28 988.00 | 150 871.00 |