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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 260.00 | 5 788.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 586.00 | 89 962.00 | 67 625.00 | 157 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 935.00 | 90 222.00 | 228 713.00 | 318 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 629.00 | | 2 133 629.00 | 2 133 629.00 |
BZ Autres créances | 351 609.00 | | 351 609.00 | 351 609.00 |
CF Disponibilités | 142 315.00 | | 142 315.00 | 142 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 310.00 | | 2 678 310.00 | 2 678 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 245.00 | 90 222.00 | 2 907 023.00 | 2 997 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 740.00 | 201 690.00 | | 1 410 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 061.00 | 1 209 049.00 | | 420 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 300.00 | 1 713 239.00 | | 2 133 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 571.00 | 19 167.00 | | 15 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 970.00 | 151 908.00 | | 180 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 232.00 | 669 893.00 | | 449 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 136.00 | 98 021.00 | | 71 136.00 |
EA Autres dettes | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 723.00 | 945 130.00 | | 773 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 023.00 | 2 658 370.00 | | 2 907 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 179 332.00 | | 3 179 332.00 | 3 179 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 332.00 | | 3 179 332.00 | 3 179 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 496.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 595.00 | 39 600.00 | | 30 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 152.00 | 39 600.00 | | 31 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 152.00 | -39 600.00 | | -31 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 484.00 | 457 038.00 | | 141 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 015.00 | 3 819 237.00 | | 3 184 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 954.00 | 2 610 188.00 | | 2 763 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 061.00 | 1 209 049.00 | | 420 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 680.00 | | 21 082.00 | 318 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 667.00 | 155 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 826.00 | 318 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 159.00 | 157 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 962.00 | | 7 784.00 | 153 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 718.00 | | 7 250.00 | 164 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 328.00 | 45 496.00 | 3 602.00 | 48 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 328.00 | 45 236.00 | 3 602.00 | 48 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 970.00 | 180 970.00 | | 180 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 573.00 | 151 573.00 | | 151 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 664.00 | 220 664.00 | | 220 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 629.00 | | | 2 133 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 556.00 | | | 313 556.00 |
VP Divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 096.00 | 2 535 995.00 | 28 101.00 | 2 564 096.00 |
VW T.V.A. | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 723.00 | 773 723.00 | | 773 723.00 |