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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 188.00 | 5 334.00 | 14 855.00 | 20 188.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 848.00 | 5 334.00 | 16 515.00 | 21 848.00 |
060 Stock marchandises | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
072 Créances – Autres | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
084 Disponibilités | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
110 Total général Actif | 81 595.00 | 5 334.00 | 76 262.00 | 81 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 819.00 | 323 041.00 | | 321 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | 101.00 | | 8.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 146.00 | 323 142.00 | | 323 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 216.00 | 253 953.00 | | 261 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 445.00 | -4 580.00 | | -15 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 550.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 797.00 | 26 328.00 | | 18 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 324.00 | 8 663.00 | | 9 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 748.00 | 9 790.00 | | 12 748.00 |
252 Charges sociales | 6 886.00 | 6 666.00 | | 6 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 967.00 | 681.00 | | 3 967.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 494.00 | 302 051.00 | | 297 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 652.00 | 21 091.00 | | 25 652.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | 654.00 | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -848.00 | 2 575.00 | | -848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 500.00 | 62 362.00 | | 6 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |