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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 306.00 | 9 356.00 | 6 949.00 | 16 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 460.00 | 7 742.00 | 5 717.00 | 13 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 226.00 | 18 758.00 | 14 467.00 | 33 226.00 |
BT Marchandises | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
BZ Autres créances | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CF Disponibilités | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 484.00 | 18 758.00 | 121 726.00 | 140 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 488.00 | -37 987.00 | | -4 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | 33 498.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 511.00 | 511.00 | | 30 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 045.00 | 21 695.00 | | 19 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 712.00 | 56 579.00 | | 52 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 456.00 | 16 725.00 | | 19 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 214.00 | 95 000.00 | | 91 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 726.00 | 95 511.00 | | 121 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 214.00 | 95 000.00 | | 91 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 196.00 | | 204 196.00 | 204 196.00 |
FG Production vendue services | 116 749.00 | | 116 749.00 | 116 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 945.00 | | 320 945.00 | 320 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 9 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 40.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 694.00 | -40.00 | | 2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | -3 056.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 117.00 | 286 963.00 | | 322 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 117.00 | | | 292 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | 33 498.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 606.00 | | 9 170.00 | 25 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 33 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 29 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | | 9 170.00 | 22 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 621.00 | 4 299.00 | 1 162.00 | 15 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 961.00 | 4 299.00 | 1 162.00 | 13 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VI Groupe et associés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 392.00 | 58 592.00 | 1 800.00 | 60 392.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |