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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 094 680.00 | 153 103.00 | 941 577.00 | 1 094 680.00 |
AP Constructions | 744 248.00 | 105 259.00 | 638 989.00 | 744 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945 090.00 | 1 813 930.00 | 3 131 160.00 | 4 945 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 179.00 | 426.00 | 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 902.00 | | 146 902.00 | 146 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 325.00 | 2 072 472.00 | 4 859 853.00 | 6 932 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 333.00 | | 192 333.00 | 192 333.00 |
BZ Autres créances | 200 366.00 | | 200 366.00 | 200 366.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 560.00 | | 466 560.00 | 466 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 885.00 | 2 072 472.00 | 5 326 413.00 | 7 398 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 829.00 | 134 829.00 | | 134 829.00 |
DH Report à nouveau | -5 999.00 | -119 379.00 | | -5 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 561.00 | 113 380.00 | | 169 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 573 846.00 | 566 296.00 | | 573 846.00 |
DL TOTAL (I) | 922 737.00 | 745 625.00 | | 922 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992 286.00 | 4 618 286.00 | | 3 992 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 817.00 | 76 632.00 | | 82 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 432.00 | 83 469.00 | | 132 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 257.00 | 41 410.00 | | 62 257.00 |
EA Autres dettes | 133 884.00 | 44 955.00 | | 133 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 676.00 | 4 864 753.00 | | 4 403 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 413.00 | 5 610 378.00 | | 5 326 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 529.00 | 1 353 992.00 | | 1 433 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 906.00 | 92 974.00 | | 54 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 785 423.00 | | 146 902.00 | 6 785 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 932 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 931 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 784 623.00 | | 146 902.00 | 6 784 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 111.00 | 404 361.00 | 2 072 472.00 | 1 668 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 111.00 | 404 361.00 | 2 072 472.00 | 1 668 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 432.00 | 132 432.00 | | 132 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
UX Autres créances clients | 192 333.00 | 192 333.00 | | 192 333.00 |
VB T. V. A. | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 380.00 | 967 234.00 | 1 692 221.00 | 3 937 380.00 |
VI Groupe et associés | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 585.00 | | | 690 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 909.00 | 135 909.00 | | 135 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 573.00 | 446 573.00 | | 446 573.00 |
VW T.V.A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 676.00 | 1 433 529.00 | 1 692 221.00 | 4 403 676.00 |