| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 874.00 | 141 282.00 | 38 593.00 | 179 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 194.00 | 34 900.00 | 16 294.00 | 51 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 069.00 | 176 181.00 | 54 887.00 | 231 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 570.00 | 305 073.00 | 621 497.00 | 926 570.00 |
BZ Autres créances | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CF Disponibilités | 406 684.00 | | 406 684.00 | 406 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 039.00 | 305 073.00 | 1 109 966.00 | 1 415 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 107.00 | 481 254.00 | 1 164 853.00 | 1 646 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 463.00 | 242 445.00 | | 301 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 693.00 | 59 017.00 | | 81 693.00 |
DL TOTAL (I) | 388 656.00 | 306 963.00 | | 388 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 451.00 | 302 860.00 | | 28 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 297.00 | 191 005.00 | | 224 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 081.00 | 434 051.00 | | 521 081.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 86 813.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 197.00 | 1 114 729.00 | | 776 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 853.00 | 1 421 692.00 | | 1 164 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 197.00 | 1 014 729.00 | | 776 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 955 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 206.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 874.00 | | | 106 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 940.00 | 16 068.00 | | 24 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 974.00 | 922 692.00 | | 1 155 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 281.00 | 863 675.00 | | 1 074 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 693.00 | 59 017.00 | | 81 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 882.00 | 36 603.00 | | 12 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 582.00 | | 47 711.00 | 344 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 225.00 | 231 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 225.00 | 231 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 582.00 | | 47 711.00 | 344 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 806.00 | 44 811.00 | 88 435.00 | 219 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 806.00 | 44 811.00 | 88 435.00 | 219 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 297.00 | 224 297.00 | | 224 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 081.00 | 521 081.00 | | 521 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 926 570.00 | 926 570.00 | | 926 570.00 |
VI Groupe et associés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 354.00 | 1 008 354.00 | | 1 008 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 197.00 | 776 197.00 | | 776 197.00 |