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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 481.00 | 11 946.00 | 3 536.00 | 15 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 000.00 | 61 991.00 | 350 009.00 | 412 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 549.00 | 23 323.00 | 53 226.00 | 76 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 031.00 | 97 259.00 | 426 771.00 | 524 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 208.00 | | 438 208.00 | 438 208.00 |
CF Disponibilités | 261 132.00 | | 261 132.00 | 261 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 882.00 | | 712 882.00 | 712 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 912.00 | 97 259.00 | 1 139 653.00 | 1 236 912.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 452.00 | 56 683.00 | | 83 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 326.00 | 26 769.00 | | 31 326.00 |
DL TOTAL (I) | 116 978.00 | 85 652.00 | | 116 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 296.00 | 96 449.00 | | 230 296.00 |
EA Autres dettes | 17 937.00 | 40 174.00 | | 17 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 800.00 | 180 357.00 | | 235 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 676.00 | 807 204.00 | | 1 022 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 653.00 | 892 856.00 | | 1 139 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 742.00 | | 1 775 742.00 | 1 775 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 742.00 | | 1 775 742.00 | 1 775 742.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 329.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 2 918.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 2 918.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -2 918.00 | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 5 504.00 | | 13 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 873.00 | 1 019 611.00 | | 1 775 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 547.00 | 992 843.00 | | 1 744 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 326.00 | 26 769.00 | | 31 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 401.00 | | 32 630.00 | 471 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 481.00 | | | 427 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | | 32 630.00 | 43 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 325.00 | 3 161.00 | | 45 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 161.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 296.00 | 230 296.00 | | 230 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
UX Autres créances clients | 438 208.00 | | | 438 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 059.00 | 335 059.00 | | 335 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 750.00 | 451 750.00 | | 451 750.00 |
VW T.V.A. | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 676.00 | 1 022 676.00 | | 1 022 676.00 |