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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 340.00 | | 179 340.00 | 179 340.00 |
AP Constructions | 18 817.00 | 3 871.00 | 14 946.00 | 18 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 345.00 | 43 814.00 | 5 530.00 | 49 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 283.00 | 72 185.00 | 71 098.00 | 143 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 139.00 | 119 871.00 | 297 268.00 | 417 139.00 |
BT Marchandises | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 009.00 | | 810 009.00 | 810 009.00 |
BZ Autres créances | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CF Disponibilités | 246 525.00 | | 246 525.00 | 246 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 372.00 | | 1 145 372.00 | 1 145 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 511.00 | 119 871.00 | 1 442 640.00 | 1 562 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 739.00 | 387 652.00 | | 407 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 691.00 | 20 087.00 | | -11 691.00 |
DL TOTAL (I) | 418 048.00 | 429 739.00 | | 418 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 274.00 | 271 401.00 | | 243 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 661.00 | 45 171.00 | | 34 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 191.00 | 640 293.00 | | 485 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 158.00 | 241 165.00 | | 237 158.00 |
EA Autres dettes | 18 798.00 | 8 876.00 | | 18 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 510.00 | 4 028.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 592.00 | 1 210 934.00 | | 1 024 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 640.00 | 1 640 673.00 | | 1 442 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 532.00 | | 9 024.00 | 409 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 417 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 211 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 838.00 | | 9 024.00 | 203 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 485.00 | 19 774.00 | 388.00 | 100 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 485.00 | 19 774.00 | 388.00 | 100 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 191.00 | 485 191.00 | | 485 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 158.00 | 237 158.00 | | 237 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
UX Autres créances clients | 810 009.00 | 810 009.00 | | 810 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 274.00 | 84 967.00 | 158 307.00 | 243 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 584.00 | 890 230.00 | 26 354.00 | 916 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 592.00 | 866 285.00 | 158 307.00 | 1 024 592.00 |