| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 690.00 | 861 396.00 | 183 293.00 | 1 044 690.00 |
AP Constructions | 7 786.00 | 6 227.00 | 1 559.00 | 7 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 949.00 | 9 369.00 | 6 580.00 | 15 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 506.00 | 77 031.00 | 141 475.00 | 218 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 947.00 | 954 024.00 | 388 923.00 | 1 342 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BT Marchandises | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 014.00 | 15 906.00 | 503 108.00 | 519 014.00 |
BZ Autres créances | 240 579.00 | | 240 579.00 | 240 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 1 379 705.00 | | 1 379 705.00 | 1 379 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 533.00 | 15 906.00 | 2 269 628.00 | 2 285 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 480.00 | 969 930.00 | 2 658 551.00 | 3 628 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 1 852.00 | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 155 048.00 | 1 566.00 | | 155 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 063.00 | 174 930.00 | | 34 063.00 |
DL TOTAL (I) | 445 411.00 | 411 348.00 | | 445 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 603.00 | 79 236.00 | | 51 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 133.00 | 164 672.00 | | 157 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 235.00 | 2 058 083.00 | | 1 574 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 656.00 | 442 542.00 | | 413 656.00 |
EA Autres dettes | 16 513.00 | 17 149.00 | | 16 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 140.00 | 2 761 682.00 | | 2 213 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 551.00 | 3 173 029.00 | | 2 658 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 728.00 | 88 469.00 | | 54 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 388 172.00 | 190 084.00 | 7 578 256.00 | 7 388 172.00 |
FG Production vendue services | 305 865.00 | | 305 865.00 | 305 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 037.00 | 190 084.00 | 7 884 121.00 | 7 694 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 180 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | 103.00 | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 103.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 818.00 | 158 125.00 | | 186 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | 2 231.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 520.00 | 160 356.00 | | 187 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 765.00 | -160 253.00 | | -186 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486.00 | -22 706.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 074.00 | 8 748 200.00 | | 7 914 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 011.00 | 8 573 270.00 | | 7 880 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 063.00 | 174 930.00 | | 34 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 337.00 | | 187 610.00 | 1 155 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 908.00 | | 73 781.00 | 970 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 955.00 | | 113 286.00 | 128 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 473.00 | | 543.00 | 55 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 486.00 | 119 927.00 | 1 389.00 | 835 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 002.00 | 104 395.00 | | 757 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 484.00 | 15 533.00 | 1 389.00 | 78 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 235.00 | 1 574 235.00 | | 1 574 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 656.00 | 413 656.00 | | 413 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
UX Autres créances clients | 519 014.00 | 519 014.00 | | 519 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
VI Groupe et associés | 154 008.00 | 154 008.00 | | 154 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 579.00 | 240 579.00 | | 240 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 231.00 | 798 215.00 | 56 016.00 | 854 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 140.00 | 2 158 412.00 | 51 603.00 | 2 213 140.00 |