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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 506.00 | 50 309.00 | 22 197.00 | 72 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 820.00 | 43 471.00 | 38 348.00 | 81 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 700.00 | 98 104.00 | 176 596.00 | 274 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
BN En cours de production de biens | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 661.00 | 14 131.00 | 435 530.00 | 449 661.00 |
BZ Autres créances | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
CF Disponibilités | 134 264.00 | | 134 264.00 | 134 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 800.00 | 14 131.00 | 755 670.00 | 769 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 500.00 | 112 235.00 | 932 265.00 | 1 044 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 295.00 | 321 791.00 | | 343 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 230.00 | 41 504.00 | | 63 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 781.00 | 9 119.00 | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 456 307.00 | 416 414.00 | | 456 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 077.00 | 8 516.00 | | 18 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 4 273.00 | | 2 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 081.00 | 10 004.00 | | -2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 843.00 | 207 367.00 | | 278 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 022.00 | 161 541.00 | | 145 022.00 |
EA Autres dettes | 33 419.00 | 10 535.00 | | 33 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 959.00 | 402 236.00 | | 475 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 265.00 | 828 650.00 | | 932 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 874.00 | 392 232.00 | | 464 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 143.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 782.00 | | 1 770 782.00 | 1 770 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 782.00 | | 1 770 782.00 | 1 770 782.00 |
FM Production stockée | | | 42 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 332.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 659.00 | 151 792.00 | | 84 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | 1 327.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 628.00 | 3 131.00 | | 7 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628.00 | 3 131.00 | | 7 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 7 491.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597.00 | 23 683.00 | | 3 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 032.00 | -20 552.00 | | 4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | 9 513.00 | | 17 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 439.00 | 1 627 077.00 | | 1 921 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 209.00 | 1 585 574.00 | | 1 858 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 230.00 | 41 504.00 | | 63 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 087.00 | 9 539.00 | | 11 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 531.00 | | 41 323.00 | 236 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 274 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 154 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 157.00 | | 41 323.00 | 116 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 050.00 | 19 332.00 | 277.00 | 79 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 781.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 507.00 | 18 551.00 | 277.00 | 75 507.00 |