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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 665 425.00 | | 665 425.00 | 665 425.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 381.00 | | 709 381.00 | 709 381.00 |
CU Autres participations | 665 425.00 | | 665 425.00 | 665 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 428 882.00 | | | 428 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
DK Provisions réglementées | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 616 095.00 | | | 616 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 381.00 | | | 709 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 425.00 | | | 665 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 425.00 | | | 665 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |