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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 783.00 | 22 500.00 | 26 283.00 | 48 783.00 |
BZ Autres créances | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CF Disponibilités | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 304.00 | 22 500.00 | 118 804.00 | 141 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 212.00 | 67 408.00 | 118 804.00 | 186 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 509.00 | 137 179.00 | | 164 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 10 242.00 | | 3 214.00 |
252 Charges sociales | 25 362.00 | 26 594.00 | | 25 362.00 |
262 Autres charges | 25 912.00 | 25 202.00 | | 25 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 988.00 | 98 938.00 | | 119 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 111.00 | 3 824.00 | | 3 111.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 920.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 1 039.00 | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 196.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 028.00 | 1 142.00 | | 2 028.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 49 014.00 | 46 995.00 | | 49 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 132.00 | 37 349.00 | | 38 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 5 693.00 | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 528.00 | 3 090.00 | | 7 528.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 250.00 | | 1 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 790.00 | 61 501.00 | | 69 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 804.00 | 108 496.00 | | 118 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |