| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 271.00 | 30 574.00 | 102 697.00 | 133 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 082.00 | 41 474.00 | 185 608.00 | 227 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CF Disponibilités | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 824.00 | 41 474.00 | 221 350.00 | 262 824.00 |
CU Autres participations | 90 411.00 | 7 500.00 | 82 911.00 | 90 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 148 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | 427.00 | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 326.00 | 29 104.00 | | -9 326.00 |
DL TOTAL (I) | 190 204.00 | 199 531.00 | | 190 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 934.00 | 2 359.00 | | 14 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 2 013.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 216.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 629.00 | 12 378.00 | | 10 629.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 145.00 | 20 967.00 | | 31 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 350.00 | 220 498.00 | | 221 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 145.00 | 20 967.00 | | 31 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 489.00 | | 171 489.00 | 171 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 489.00 | | 171 489.00 | 171 489.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704.00 | 47 942.00 | | 5 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 704.00 | 47 942.00 | | 5 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 088.00 | 21 812.00 | | 24 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 088.00 | 21 812.00 | | 24 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 384.00 | 26 129.00 | | -18 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 11 734.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 111.00 | 207 982.00 | | 203 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 438.00 | 178 878.00 | | 212 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 326.00 | 29 104.00 | | -9 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 701.00 | -67 385.00 | 58 767.00 | 235 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 301.00 | -67 385.00 | 58 767.00 | 232 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 117 660.00 | 305 740.00 | 117 660.00 | 117 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 766.00 | 30 574.00 | 25 266.00 | 32 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 766.00 | 30 574.00 | 25 266.00 | 32 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
UX Autres créances clients | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 988.00 | 147 988.00 | | 147 988.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |