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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 3 696.00 | 870.00 | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 696.00 | 103 133.00 | 9 563.00 | 112 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 812.00 | 144 843.00 | 20 968.00 | 165 812.00 |
BT Marchandises | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CF Disponibilités | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 718.00 | | 178 718.00 | 178 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 530.00 | 144 843.00 | 199 686.00 | 344 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 560.00 | -35 526.00 | | -34 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 966.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | -30 161.00 | -30 560.00 | | -30 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 754.00 | 41 895.00 | | 19 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 198.00 | 78 043.00 | | 78 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 104.00 | 79 814.00 | | 103 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 790.00 | 27 304.00 | | 28 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 848.00 | 227 057.00 | | 229 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 686.00 | 196 497.00 | | 199 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 650.00 | 212 511.00 | | 151 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 748.00 | | 171 748.00 | 171 748.00 |
FD Production vendue biens | -7 624.00 | | -7 624.00 | -7 624.00 |
FG Production vendue services | 163 275.00 | | 163 275.00 | 163 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 399.00 | | 327 399.00 | 327 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 24 928.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 24 928.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 053.00 | 317 819.00 | | 334 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 654.00 | 316 854.00 | | 333 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399.00 | 966.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 812.00 | | | 165 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 276.00 | | | 155 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 324.00 | 12 519.00 | | 132 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 324.00 | 12 519.00 | | 132 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 848.00 | 151 650.00 | 78 198.00 | 229 848.00 |