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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 388.00 | 4 744.00 | 4 644.00 | 9 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 428.00 | 9 744.00 | 4 684.00 | 14 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
BZ Autres créances | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 214 295.00 | | 214 295.00 | 214 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 196.00 | | 268 196.00 | 268 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 624.00 | 9 744.00 | 272 880.00 | 282 624.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DH Report à nouveau | -252 064.00 | -357 899.00 | | -252 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 338.00 | 105 835.00 | | 132 338.00 |
DL TOTAL (I) | -39 385.00 | -171 723.00 | | -39 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 056.00 | 70 116.00 | | 70 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 590.00 | 450 250.00 | | 207 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 37 968.00 | | 10 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 771.00 | 35 755.00 | | 21 771.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 265.00 | 629 089.00 | | 312 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 880.00 | 457 366.00 | | 272 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 535.00 | | 334 535.00 | 334 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 535.00 | | 334 535.00 | 334 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 102.00 | 360 783.00 | | 335 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 764.00 | 254 949.00 | | 202 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 338.00 | 105 835.00 | | 132 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 937.00 | | 2 491.00 | 11 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | | 2 491.00 | 6 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 104.00 | 2 640.00 | | 7 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 2 640.00 | | 2 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 590.00 | 207 590.00 | | 207 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 932.00 | 53 902.00 | 30.00 | 53 932.00 |
VW T.V.A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 265.00 | 312 265.00 | | 312 265.00 |